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惠州市文化與經濟促進會

聯系人:蕭特華

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辦公室電話:0752-2329389

地址:惠州市惠城區水口龍清西路9號龍日幼兒園旁

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惠州市文化與經濟促進會財務管理制度

(2017年10月28日笫二屆笫一次會員大會通過)


       為保證促進會工作的正常進行,合理使用促進會的資金,提高促進會資金的使用效率和透明度,根據《惠州市文化與經濟促進會章程》(修正稿),依據取之于會員,用之于會員的原則,結合本會的實際情況,特制定本制度:
       一、促進會收入來源 
       本會收入(經費)主要來自會員交納的會費、銀行或融資公司利息收入、政府資助、贊助費、經促進會會長辦公會議批準的低風險投資收入等。 
       二、會費收入管理 
       1、以惠州市文化與經濟促進會的名稱在銀行建立一個賬戶,作為促進會收支的專用賬戶,實行卡片和密碼分人分開管理。網上銀行實行USB移動證書或登陸密碼和付款密碼分人分開管理。 
       2、促進會會員交納會費,匯入促進會的專用賬戶,會員匯款后將電匯憑證交到促進會秘書處,財務人員在核實會費到帳后,給交款人開具財務收據,電匯憑證留促進會財務做帳; 
       3、現款或網上銀行轉帳交納會費的,財務人員在確認收到會員的會費后,開具財務收據,一聯給交款人,一聯留存做帳。收到會員交納的現款后,財務人員必須及時存入促進會專用賬戶。 
       三、促進會資金使用原則 
       1、促進會經費主要用于促進會活動和日常辦公費用,以及按照本會章程開展的各項活動等支出。經費可用來進行低風險的投資,投資金額和投資方向由會長會議討論決定。嚴禁將促進會會費用于炒股、買賣期貨等高風險投資。 
       2、促進會經費的使用一定要精打細算,厲行節約。與促進會或企業相關的接待溝通,原則上由相關企業承擔接待費。 
       3、促進會資產為會員共有財產,依照國家和社團主管機關有關規定及本會章程進行管理。 
       4、嚴格遵守財經紀律,接受監事會及有關部門的檢查監督。 
       四、經費使用范圍 
       1、日常辦公費,包括辦公用品費、文印費、出版會刊及印刷費、各種咨詢服務費、廣告費、房租費、水電費等開支; 
       2、會務費及促進會活動費,包括會員大會、促進會慶典大會以及講座、協會之間經驗交流會等活動所發生的費用;
       3、促進會辦公人員的工資、社保等。
       4、社會捐獻、贊助等慈善事業活動所發生的費用;
       5、促進會為會員服務的各項活動和各項工作的支出,與促進會有關的其他正常開支。
       五、費用預算 
       1、正常辦公費用:每年做出一次預算。包括日常辦公費、促進會辦公人員的工資福利費用、其他費用等。
       2、活動專項費用:每年做出一次計劃并分別做出專項預算。
       3、 重大開支(5萬元以上)費用:須事先編制預算。重大開支包括購置固定資產及大件流動資產的、大型活動、社會捐資和贊助等較大支出。
       4、以上預算須提交會長辦公會議審定。
       六、費用報銷審批流程 
       1、日常開支及單項開支金額在5萬元以下(不含5萬元)的審批程序:出納員(或辦公室主任)制作“報銷憑證”→辦公室主任(或駐會顧問)審核→會長批準→財務付款并記帳。
       2、重大開支及單項開支金額在5萬元以上(含5萬元),應由會長辦公會議通過。審批程序:秘書處編制預算→會長辦公會議批準預算→辦公室制作“報銷憑證”→秘書長(或駐會顧問)審核→會長連同兩名常務副會長批準→財務付款并記帳。 
       七、費用報銷管理規定 
       1、原則上當月費用當月報銷,不得跨月份報銷。 
       2、對所有報銷內容,相關人員必須就其真實性、合理性及合法性進行審核
       3、各項費用支出須有合法原始憑證,并在正式票據上注明用途。必須憑合法的票據入帳,凡與本會成本、費用、資產有關的支出,均應索取合法票據。 
       4、 嚴格資金使用審批手續。財會人員對一切審批手續不全的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。
       5、開支后的每一筆報銷單據,其經辦人、審核人、批準人均應在報銷單據上簽字,不符合規定的會計應拒絕做帳,出納應拒絕付款。 
       八、財務人員的職責 
       1、盡職盡責,秉公辦事,廉潔自律,忠于職守。認真細致,及時準確,帳目要做到一筆一結,一月一報,年終做出財務報表。 
       2、監督檢查資金使用、費用開支及財產管理,嚴格審核原始憑證及帳表、單據。建立財務檔案,按照會計法規財務規章制度妥善保管各種財務資料,不得遺失。
       3、會計應確保帳目的真實性。發現帳簿記錄與實物、款項不符,請求查明原因,作出處理。對記載欠準確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補充。
       4、促進會配備會計和出納人員各一名,分工負責。會計人員負責會計核算、編制會計報表;出納人員負責登記會費等各種收入和其他款項的收繳,經費支出,辦理銀行存款和現金收付,檢查票據,報告財務收支情況。
       5、出納員不得兼管會計檔案保管。為確,F金的安全,備用金不超過1000元。 
       九、財務公開和監督 
       1、財務管理實行公開、透明、規范的原則。
       2、每半年須進行財務審計一次,由本會組織人員(含非本會會員的專業會計1名)進行審計。下半年審計與年終審計合在一起。 
       3、經審計后的財務狀況及年度財務狀況,在本會的網站或平臺上公布,接受會員監督。 
       4、每年度促進會的年終財務報告應報會員大會審議通過并在會刊公布,接受廣大會員的監督審查。 
       十、其它 
       1、本制度自促進會笫三屆一次會員大會通過之日起生效。 
       2、本制度的解釋權屬于本會秘書處。
惠州市文化與經濟促進會 版權所有

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